太钢不锈_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,756,360,932.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,584,289.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,200,684.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,185,145,906.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,351,177,425.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,886,685,094.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,829,266.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 389,518,989.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,900,210,775.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,284,935,131.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,037,718.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,037,718.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,102,838,549.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,102,838,549.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -942,800,831.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 923,197,310.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,553,508.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,404,750,818.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 681,784,396.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,390,210.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,897.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,910,512.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,045,085,118.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 359,665,700.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,038,760.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 732,838,760.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,865,789,931.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,598,628,692.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,236,552.30 | |
| 资产减值准备(元) | 102,681,436.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,550,807,651.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,550,807,651.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,386,074.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,661,713.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,460,591.33 | |
| 财务费用(元) | 32,449,758.25 | |
| 投资损失(元) | -85,490,139.88 | |
| 递延所得税(元) | -3,873,631.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,083,900.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,789,730.52 | |
| 存货的减少(元) | -1,303,832,028.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 248,379,179.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 562,922,300.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,598,628,692.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,865,789,931.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 732,838,760.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太钢不锈_2024年中报资产负债表 | 太钢不锈_2024年中报利润表 |