太钢不锈_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,256,816,000.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,605,142.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,565,299.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,387,986,443.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,116,130,918.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 991,985,386.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,351,206.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,926,990.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,607,394,502.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,219,408,059.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,882,978.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,882,978.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,038,100,849.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,038,100,849.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -977,217,871.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,380,963,943.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,238,537.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,398,202,480.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,027,296,094.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,135,466.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,743,993.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,154,175,553.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,244,026,926.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,772,249.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,947,826,754.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,520,485,130.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,572,658,376.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太钢不锈_2023年一季报资产负债表 | 太钢不锈_2023年一季报利润表 |