太钢不锈_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,861,956,451.68 | |
收到的税费返还(元) | 413,176,810.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 858,569,083.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 84,133,702,346.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,361,705,200.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,999,970,526.82 | |
支付的各项税费(元) | 1,243,152,937.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 486,194,900.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 79,091,023,564.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 575,530.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 105,382,765.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,564,846.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 98,972,726.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 211,495,867.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,672,200,521.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,672,200,521.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,460,704,653.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 134,795,700.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,315,874,550.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 804,141,820.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,254,812,070.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,272,310,680.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 704,821,733.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 688,811,894.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,665,944,308.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,588,867,761.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,684,197.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,185,526,086.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,532,983,081.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,718,509,167.97 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 太钢不锈_2022年三季报资产负债表 | 太钢不锈_2022年三季报利润表 |