山东海化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,739,914,704.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,229,743.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,332,223.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,775,476,670.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,426,069,436.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 660,078,426.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 420,010,174.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,564,013.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,748,722,050.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,026,754,620.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,391,949.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,447,980.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,737,491.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,577,420.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,722,007.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,847,007.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,269,586.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,134,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,134,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,364,217.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,227,678.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,591,896.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,457,896.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 950,027,136.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 871,524,271.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,821,551,408.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东海化_2024年三季报资产负债表 | 山东海化_2024年三季报利润表 |