山东海化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,279,041,720.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,908,081.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,294,949,801.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,540,170,716.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 473,445,923.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 341,822,487.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,407,117.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,531,846,245.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 763,103,555.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,391,949.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,447,980.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,737,491.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,577,420.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,395,933.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,895,933.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,318,512.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,134,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,134,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,602,811.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,227,678.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,830,490.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,696,490.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 708,088,553.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 871,524,271.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,579,612,824.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 224,352,930.33 | |
| 资产减值准备(元) | 5,132,677.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,058,228.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,058,228.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,371,915.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,166.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,348,668.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,272,160.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,116,030.00 | |
| 财务费用(元) | 4,561,862.12 | |
| 投资损失(元) | -899,401.83 | |
| 递延所得税(元) | 5,491,285.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,300,798.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,792,083.83 | |
| 存货的减少(元) | -143,190,508.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 554,128,086.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,978,217.34 | |
| 其他(元) | 4,583,513.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,579,612,824.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 871,524,271.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 708,088,553.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东海化_2024年中报资产负债表 | 山东海化_2024年中报利润表 |