山东海化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,535,232,024.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,115,838.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,580,347,862.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 778,259,066.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,234,310.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,120,454.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,468,744.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,338,082,577.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,265,285.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 708,990.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,737,491.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,446,481.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,564,939.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,564,939.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,881,541.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,437,413.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,227,678.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,665,092.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,974,907.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 276,121,735.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 871,524,271.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,147,646,006.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东海化_2024年一季报资产负债表 | 山东海化_2024年一季报利润表 |