山东海化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,249,185,112.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,982,546.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,302,167,658.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,030,441,230.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 881,429,838.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 643,260,713.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,656,030.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,635,787,813.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -333,620,155.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,914,739.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,387,869.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,314,477.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,596,524.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,213,611.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,354,357.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,127,803.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,482,160.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,268,549.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,371,193.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,595,748.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,966,942.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,153,057.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -414,735,646.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,286,259,918.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 871,524,271.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,043,966,055.59 | |
| 资产减值准备(元) | 28,188,355.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 298,229,782.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 298,229,782.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,695,069.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,334.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,471,153.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,539,284.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 171,136.98 | |
| 财务费用(元) | 5,377,586.67 | |
| 投资损失(元) | -57,508,788.97 | |
| 递延所得税(元) | -3,092,701.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,527,147.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,434,446.49 | |
| 存货的减少(元) | 120,717,392.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,512,545,512.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -283,376,228.37 | |
| 其他(元) | 11,611,733.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 871,524,271.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,286,259,918.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -414,735,646.87 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东海化_2023年年报资产负债表 | 山东海化_2023年年报利润表 |