山东海化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,598,420,318.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,452,965.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,644,873,283.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,991,983,826.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 664,906,621.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 381,093,963.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,758,117.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,104,742,529.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -459,869,246.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,450,065.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,314,477.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 84,001,263.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,765,806.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,211,324.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,211,324.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,445,517.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,346,259.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,346,259.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,763,740.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -580,551,023.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,286,259,918.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 705,708,894.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东海化_2023年三季报资产负债表 | 山东海化_2023年三季报利润表 |