山东海化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,133,580,458.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,771,571.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,156,352,029.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,238,049.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,092,613.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,116,275.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,157,873.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,236,604,812.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,252,782.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,244,338.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,244,338.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,244,338.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,555.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,555.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,914,444.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,417,323.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,286,259,918.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,287,677,242.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东海化_2023年一季报资产负债表 | 山东海化_2023年一季报利润表 |