山东海化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,913,583,635.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,989,981.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,564,542.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,035,138,159.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,328,550,649.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 731,293,315.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 837,652,839.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,460,140.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,991,956,945.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,043,181,213.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,843,911.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 730,354.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,759,352.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,983,251.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,316,869.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,396,001.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 655,001,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,147,801.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -813,830,932.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,146,683.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,774,304.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,920,988.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,920,988.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,570,706.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,297,830,625.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,286,259,918.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,108,572,174.12 | |
| 资产减值准备(元) | 33,579,522.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 297,553,782.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 297,553,782.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,604,496.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,334.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,023,776.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,331,197.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -326,136.98 | |
| 财务费用(元) | 13,220,737.17 | |
| 投资损失(元) | -126,668,170.92 | |
| 递延所得税(元) | 22,378,144.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,378,144.39 | |
| 存货的减少(元) | 290,913,925.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,037,399,851.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 422,624,912.91 | |
| 其他(元) | 10,891,736.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,286,259,918.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,297,830,625.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,570,706.51 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东海化_2022年年报资产负债表 | 山东海化_2022年年报利润表 |