山东海化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,964,275,429.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,989,981.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,142,098.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,074,407,509.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,800,514,459.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 507,135,302.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 623,044,139.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,210,392.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,004,904,294.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,843,911.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 730,354.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,180,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,983,251.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,738,317.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,491,902.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 655,001,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 827,243,702.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -749,505,385.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,889,072.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,889,072.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,110,927.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -674,891,242.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,297,830,625.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 622,939,382.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东海化_2022年三季报资产负债表 | 山东海化_2022年三季报利润表 |