航锦科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,529,224,980.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,474,542.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,430,657.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,629,130,180.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,176,057,336.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,469,663.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,142,183.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,444,995.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,686,114,179.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,983,999.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,393,759,183.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,603,206.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,595,362,389.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,595,361,309.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,808,694,044.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,729,789,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,539,083,644.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 545,426,017.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,058,751.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 937,586,836.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,584,071,605.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,955,012,038.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,277.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 302,784,007.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,009,322.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 924,793,330.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航锦科技_2024年三季报资产负债表 | 航锦科技_2024年三季报利润表 |