航锦科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,940,189,389.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,063,469.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,301,013.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,994,553,873.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,922,035,682.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,675,067.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,740,019.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,988,177.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,105,438,947.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,885,074.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 682,134,605.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,134,605.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -682,134,605.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 672,185,296.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,092,296.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 751,877,592.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,816,192.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,365,730.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,328,367.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,510,290.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 581,367,302.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,322.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,670,700.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,009,322.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,338,622.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航锦科技_2024年一季报资产负债表 | 航锦科技_2024年一季报利润表 |