航锦科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,579,418,518.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,049,888.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,367,892.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,624,836,299.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,052,396,931.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,374,874.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,968,189.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,798,891.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,713,538,887.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,702,587.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,428,084.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,023,209.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,049,418.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 408,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423,500,712.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,433,764.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,259,347.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 408,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 711,693,111.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,192,399.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 674,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,077,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 384,637,506.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,588,249.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,806,757.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 508,032,513.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 569,217,486.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 358,149.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,680,648.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,328,673.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 622,009,322.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,796,558.28 | |
| 资产减值准备(元) | 76,301,275.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 159,429,352.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 159,429,352.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,754,256.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,923,411.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,100,521.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,148,334.82 | |
| 财务费用(元) | 33,615,021.61 | |
| 投资损失(元) | -3,508,256.56 | |
| 递延所得税(元) | -3,053,994.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,304,229.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,358,224.23 | |
| 存货的减少(元) | -190,340,433.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -234,270,546.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,855,505.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 622,009,322.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 429,328,673.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 192,680,648.74 | |
| 公告日期 | 2024-03-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航锦科技_2023年年报资产负债表 | 航锦科技_2023年年报利润表 |