航锦科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 855,393,437.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 603,476.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,438,479.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 868,435,393.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 731,395,418.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,949,946.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,062,869.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,396,741.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 925,804,976.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,369,582.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 359,897.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 466,856.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 157,008,602.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,835,356.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,259,045.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,259,045.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,423,689.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 392,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,497,828.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,093,181.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,591,010.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,408,989.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,629.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,564,088.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,328,673.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 646,892,762.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航锦科技_2023年一季报资产负债表 | 航锦科技_2023年一季报利润表 |