航锦科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,894,060,237.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,714,009.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,992,179.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,974,766,425.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,327,043,405.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,196,144.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,467,006.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,626,156.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,968,332,713.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,265,540.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 496,220,420.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 497,485,960.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,662,912.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 516,967,918.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 598,630,830.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,144,870.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 263,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,071,662.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,577,936.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,033,148.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,682,747.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,582,747.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 699,318.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,594,587.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,902,636.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,308,049.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航锦科技_2022年三季报资产负债表 | 航锦科技_2022年三季报利润表 |