航锦科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,957,715,889.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,976,815.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,603,114.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,007,295,819.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,548,069,178.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,280,237.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,859,929.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,504,240.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,013,713,586.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,417,766.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,039.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 913,240.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 474,639,202.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,555,482.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,408,538.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 474,467,918.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,876,457.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,320,975.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,603,281.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,708,232.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,311,514.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,211,514.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 309,428.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,640,828.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,902,636.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,261,807.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,115,806.85 | |
| 资产减值准备(元) | -7,062,722.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,899,732.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,899,732.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,492,700.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,119,449.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -428,133.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,463,401.01 | |
| 财务费用(元) | 11,723,108.29 | |
| 投资损失(元) | 2,061,011.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,301,942.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,982,075.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -319,866.84 | |
| 存货的减少(元) | -5,784,808.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,257,283.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,867,696.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,261,807.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,902,636.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,640,828.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航锦科技_2022年中报资产负债表 | 航锦科技_2022年中报利润表 |