美利云_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,463,824.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,343,254.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,353,333.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,160,412.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,611,706.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,381,580.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,133,627.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,761,772.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,888,687.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,728,274.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,435,505.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,435,505.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,361,280.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,361,280.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,925,774.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 258,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 576,049.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,576,049.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,076,482.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,856,037.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,932,519.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,356,470.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,010,518.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,963,301.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,952,782.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美利云_2024年三季报资产负债表 | 美利云_2024年三季报利润表 |