美利云_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,450,679.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,887.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,899,548.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,378,114.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,542,895.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,661,496.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,983,171.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,163,376.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,350,939.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,972,824.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,435,505.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,435,505.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,709,957.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,709,957.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,274,451.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 482,179.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,482,179.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,037,917.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,581,582.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,619,500.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,137,320.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,384,595.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,963,301.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,578,705.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,689,767.53 | |
| 资产减值准备(元) | 125,970.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,960,561.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,960,561.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,728.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,398,443.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,301.89 | |
| 财务费用(元) | 6,577,187.38 | |
| 递延所得税(元) | 6,551.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,551.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,875,096.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,701,646.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,038,553.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,578,705.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,963,301.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,384,595.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美利云_2024年中报资产负债表 | 美利云_2024年中报利润表 |