美利云_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,233,316.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,450.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,719,213.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,977,980.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,400,354.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,565,584.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,492,125.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,761,687.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,219,752.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,241,772.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,629,265.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,629,265.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,629,265.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,589,176.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,589,176.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,830,372.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,378,665.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,209,038.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,619,861.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,490,898.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,963,301.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,472,402.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美利云_2024年一季报资产负债表 | 美利云_2024年一季报利润表 |