美利云_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 883,807,494.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,664,006.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,082,360.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 926,553,861.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,152,940.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,457,671.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,493,160.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,490,453.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,594,225.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,959,636.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 835,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,816,888.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,810,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 856,627,588.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,578,929.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 643,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,578,929.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,048,658.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,031,602.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,031,602.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,747,413.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,919,043.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 490,766,457.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,734,854.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,273,441.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,689,859.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,963,301.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,326,371.57 | |
| 资产减值准备(元) | -18,005,332.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,150,723.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,150,723.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 536,015.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,810,775.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,090,189.73 | |
| 财务费用(元) | 13,761,930.46 | |
| 投资损失(元) | -4,335,293.63 | |
| 递延所得税(元) | 316,310.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 316,310.88 | |
| 存货的减少(元) | 42,830,355.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,443,546.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,895,628.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,963,301.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,689,859.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,273,441.17 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美利云_2023年年报资产负债表 | 美利云_2023年年报利润表 |