美利云_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,510,449.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,815,679.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,438,522.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 673,764,651.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,344,039.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,628,682.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,285,449.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,158,416.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 683,416,587.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,651,936.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,739,678.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 633,739,678.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,803,487.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 603,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,803,487.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,063,808.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 233,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,358,511.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 334,358,511.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,397,389.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,512,361.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,409,751.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,051,239.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,766,982.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,689,859.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,922,877.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美利云_2023年三季报资产负债表 | 美利云_2023年三季报利润表 |