美利云_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 632,630,811.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,100,426.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,442,469.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,173,707.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,581,883.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,862,553.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,034,598.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,912,449.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 727,391,484.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,069,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,180,877.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,077,180,877.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,413,316.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 954,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,131,413,316.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,232,438.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 419,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,949,004.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,149,004.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,561,239.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,038,789.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,761,835.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 509,361,864.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,787,139.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,430.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,642,644.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,134,195.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,491,551.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美利云_2022年三季报资产负债表 | 美利云_2022年三季报利润表 |