美利云_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,130,849.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,932,204.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,448,285.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,511,339.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,721,362.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,196,389.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,174,644.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,957,333.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,049,730.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,538,390.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 764,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,941,759.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 769,941,759.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,920,869.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 693,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 813,920,869.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,979,109.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,224,339.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,424,339.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,314,551.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,869,834.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,384,385.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,039,954.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,427.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,542,882.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,134,195.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,677,078.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,269,848.63 | |
| 资产减值准备(元) | 6,402,296.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,476,792.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,476,792.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,007.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,415,290.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 919.48 | |
| 财务费用(元) | 8,283,236.30 | |
| 投资损失(元) | -5,144,281.74 | |
| 存货的减少(元) | -54,033,647.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,758,128.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,810,147.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,677,078.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 172,134,195.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,542,882.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美利云_2022年中报资产负债表 | 美利云_2022年中报利润表 |