德展健康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,545,223.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,832.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,297,151.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,845,207.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,965,681.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,887,074.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,118,736.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,954,615.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,926,108.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,080,901.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,298,839.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,914,738.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,213,577.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,143,377.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,047.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,111.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,792,313.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,249,473.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,249,473.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,473,797.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,729,632,717.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,531,158,919.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德展健康_2024年三季报资产负债表 | 德展健康_2024年三季报利润表 |