德展健康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,601,651.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,677,525.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,279,176.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,811,036.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,322,552.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,451,809.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,977,439.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,562,838.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,283,661.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,373,032.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,373,032.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,304,032.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,635.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,261.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,180,596.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,450,494.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,450,494.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,038,146.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,729,632,717.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,678,594,571.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -650,758.06 | |
| 资产减值准备(元) | 120,632.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,937,583.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,937,583.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,097,809.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,251,436.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,216.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 913,518.87 | |
| 财务费用(元) | 191,139.08 | |
| 投资损失(元) | 7,855,961.55 | |
| 递延所得税(元) | -6,084,868.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,363,268.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,721,599.99 | |
| 存货的减少(元) | 4,012,557.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,926,688.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,678,343.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,678,594,571.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,729,632,717.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,038,146.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德展健康_2024年中报资产负债表 | 德展健康_2024年中报利润表 |