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德展健康_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 253,601,651.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,677,525.09       
 经营活动现金流入小计(元) 262,279,176.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 52,811,036.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 99,322,552.82       
 支付的各项税费(元) 35,451,809.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 84,977,439.90       
 经营活动现金流出小计(元) 272,562,838.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,283,661.83       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 69,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 69,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 39,373,032.50       
 投资活动现金流出小计(元) 39,373,032.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -39,304,032.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 233,635.99       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 36,261.90       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,180,596.39       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,450,494.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,450,494.28       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 42.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -51,038,146.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,729,632,717.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,678,594,571.07       
补充资料:       
 净利润(元) -650,758.06       
 资产减值准备(元) 120,632.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 29,937,583.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 29,937,583.88       
 无形资产摊销(元) 10,097,809.48       
 长期待摊费用摊销(元) 2,251,436.81       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 3,216.54       
 固定资产报废损失(元) 913,518.87       
 财务费用(元) 191,139.08       
 投资损失(元) 7,855,961.55       
 递延所得税(元) -6,084,868.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,363,268.68       
 递延所得税负债增加(元) -3,721,599.99       
 存货的减少(元) 4,012,557.51       
 经营性应收项目的减少(元) -40,926,688.67       
 经营性应付项目的增加(元) -29,678,343.15       
 现金的期末余额(元) 2,678,594,571.07       
 减:现金的期初余额(元) 2,729,632,717.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -51,038,146.00       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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