德展健康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,027,849.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,373.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,409,740.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,442,963.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,392,686.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,396,461.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,935,465.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,995,052.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,719,665.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,673,911.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,673,911.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,673,911.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,380.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,492.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 549,649.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 667,523.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -667,523.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,381,873.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,729,632,717.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,731,014,590.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德展健康_2024年一季报资产负债表 | 德展健康_2024年一季报利润表 |