德展健康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,449,864.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,014.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,886,547.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,681,426.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,146,172.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,184,423.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,158,226.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,559,869.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,048,691.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,632,734.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,005,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,177,674.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,357,126.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,534,801.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 249,470,398.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,577,435.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,577,435.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,477,435.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 207.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,625,906.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,583,847,483.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,784,473,389.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德展健康_2023年三季报资产负债表 | 德展健康_2023年三季报利润表 |