德展健康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,967,258.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,869,023.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,432,093.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,268,375.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,430,430.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,306,487.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,050,331.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 303,761,443.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,548,694.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,719,681.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,098,412,286.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,159,188.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,476,356.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,509,447.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,156,557,278.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,557,578.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,557,578.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,008,999,700.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,120,415.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,120,415.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,120,415.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 568.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,122,599,535.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,461,247,948.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,583,847,483.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -153,417,440.49 | |
| 资产减值准备(元) | 142,196,245.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,768,798.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,768,798.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,523,214.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,497,605.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -326,741.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,206,024.48 | |
| 财务费用(元) | 711,802.35 | |
| 投资损失(元) | -19,194,877.01 | |
| 递延所得税(元) | 6,986,349.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,164,659.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,178,310.14 | |
| 存货的减少(元) | -22,258,959.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,275,351.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,054,698.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,583,847,483.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,461,247,948.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,122,599,535.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德展健康_2022年年报资产负债表 | 德展健康_2022年年报利润表 |