德展健康_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,838,811.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,752,123.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,031,269.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 650,622,205.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,323,297.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,086,064.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,428,762.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,663,598.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,501,723.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 798,412,286.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,159,187.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,174,156.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,509,447.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 856,255,077.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,462,828.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,462,828.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 731,792,248.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,521,391.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,521,391.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,521,391.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 699.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 815,392,038.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,461,247,948.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,276,639,986.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德展健康_2022年三季报资产负债表 | 德展健康_2022年三季报利润表 |