德展健康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,554,013.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,236,904.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,795,066.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,585,984.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,460,312.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,396,435.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,305,520.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,122,959.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,285,227.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,300,757.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 498,412,286.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,159,182.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,140,156.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,711,625.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,461,452.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,461,452.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 418,250,172.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,567,769.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,567,769.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,567,769.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 324.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 510,983,484.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,461,247,948.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,972,231,432.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,669,328.59 | |
| 资产减值准备(元) | 10,691,394.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,040,062.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,040,062.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,522,250.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,707,177.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,052.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 695,323.83 | |
| 财务费用(元) | 297,229.49 | |
| 投资损失(元) | -31,293,593.12 | |
| 递延所得税(元) | -2,699,163.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 184,235.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,883,398.95 | |
| 存货的减少(元) | 31,771,770.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,184,511.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,140,829.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,972,231,432.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,461,247,948.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 510,983,484.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德展健康_2022年中报资产负债表 | 德展健康_2022年中报利润表 |