陕西金叶_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,029,323,854.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 754,998.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,183,436.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,142,262,290.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,206,418.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,296,307.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,890,572.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,799,156.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,018,192,454.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,069,835.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,247,415.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,839.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,457,255.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,684,960.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,017,708.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,702,669.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,245,414.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,028,773,835.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,963,297.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,083,737,133.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 576,748,639.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,735,509.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,745,425.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,392,144.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,876,293.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 395,860,840.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,685,261.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,724,047.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,409,309.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西金叶_2024年三季报资产负债表 | 陕西金叶_2024年三季报利润表 |