陕西金叶_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,488,335.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 762,694.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,284,247.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 549,535,276.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,357,835.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,352,334.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,783,656.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,502,744.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,996,570.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,461,294.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,247,415.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,845.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,338,261.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,253,799.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,917,708.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,171,508.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,833,246.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 653,342,282.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,963,297.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 708,305,580.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 363,228,134.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,718,277.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,234,144.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,180,555.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 287,125,024.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,169,516.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,724,047.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,554,531.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,715,293.84 | |
| 资产减值准备(元) | 1,584,268.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,899,385.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,899,385.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,948,034.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,494,192.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 130,521.01 | |
| 财务费用(元) | 35,309,597.41 | |
| 投资损失(元) | -1,204,896.94 | |
| 递延所得税(元) | 1,225,888.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,463,526.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -237,637.93 | |
| 存货的减少(元) | -39,584,857.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,578,039.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -331,860,841.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,554,531.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,724,047.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,169,516.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陕西金叶_2024年中报资产负债表 | 陕西金叶_2024年中报利润表 |