陕西金叶_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,904,209.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,696.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,888,746.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,808,652.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,751,644.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,343,680.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,253,096.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,792,972.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,141,393.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,332,741.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,052.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,705.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,758.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,280,778.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,280,778.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,246,020.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,025,196.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,963,297.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,988,494.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,431,666.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,556,286.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,721,253.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,709,206.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,279,287.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,299,473.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,724,047.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,424,573.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西金叶_2024年一季报资产负债表 | 陕西金叶_2024年一季报利润表 |