陕西金叶_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 945,110,345.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,771.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,957,002.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,032,215,119.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,472,625.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,132,681.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,608,538.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,026,140.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 825,239,986.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,975,132.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,036,932.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,159.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,061,092.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,091,315.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,191,315.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,130,222.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 830,656,149.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 830,656,149.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 667,220,195.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,662,776.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 879,891.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,302,057.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 755,185,029.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,471,119.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,316,029.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,148,305.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,464,335.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西金叶_2023年三季报资产负债表 | 陕西金叶_2023年三季报利润表 |