陕西金叶 (000812.SZ)

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陕西金叶_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 393,997,618.36       
 收到的税费返还(元) 146,344.16       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 79,519,282.55       
 经营活动现金流入小计(元) 473,663,245.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 262,715,526.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 131,084,531.42       
 支付的各项税费(元) 26,476,202.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 88,219,517.34       
 经营活动现金流出小计(元) 508,495,778.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -34,832,533.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,036,932.64       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 21,829.52       
 投资活动现金流入小计(元) 6,058,762.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 157,630,105.99       
 投资支付的现金(元) 11,100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 168,730,105.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -162,671,343.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 642,408,641.71       
 筹资活动现金流入小计(元) 642,408,641.71       
 偿还债务支付的现金(元) 387,521,664.06       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 33,361,987.92       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 29,366,385.08       
 筹资活动现金流出小计(元) 450,250,037.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 192,158,604.65       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,345,272.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 161,148,305.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 155,803,033.65       
补充资料:       
 净利润(元) 48,480,943.47       
 资产减值准备(元) -1,765,181.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 47,403,192.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 47,403,192.60       
 无形资产摊销(元) 3,347,279.11       
 长期待摊费用摊销(元) 8,751,949.09       
 固定资产报废损失(元) 88,092.71       
 财务费用(元) 35,049,170.83       
 投资损失(元) -4,498,038.41       
 递延所得税(元) 1,469.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) 121,795.01       
 递延所得税负债增加(元) -120,325.93       
 存货的减少(元) 22,178,083.82       
 经营性应收项目的减少(元) 136,923,278.86       
 经营性应付项目的增加(元) -334,255,481.29       
 现金的期末余额(元) 155,803,033.65       
 减:现金的期初余额(元) 161,148,305.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,345,272.24       
公告日期 2023-08-16       
审计意见(境内)       
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