陕西金叶_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,997,618.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,344.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,519,282.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,663,245.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,715,526.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,084,531.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,476,202.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,219,517.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,495,778.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,832,533.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,036,932.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,829.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,058,762.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,630,105.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,730,105.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,671,343.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 642,408,641.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 642,408,641.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 387,521,664.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,361,987.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,366,385.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,250,037.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,158,604.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,345,272.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,148,305.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,803,033.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,480,943.47 | |
| 资产减值准备(元) | -1,765,181.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,403,192.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,403,192.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,347,279.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,751,949.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,092.71 | |
| 财务费用(元) | 35,049,170.83 | |
| 投资损失(元) | -4,498,038.41 | |
| 递延所得税(元) | 1,469.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 121,795.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,325.93 | |
| 存货的减少(元) | 22,178,083.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 136,923,278.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -334,255,481.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,803,033.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,148,305.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,345,272.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西金叶_2023年中报资产负债表 | 陕西金叶_2023年中报利润表 |