陕西金叶_2023年一季报现金流量表
2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,147,546.53 | |
收到的税费返还(元) | 28,113.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,086,010.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 246,261,669.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,651,903.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,458,407.51 | |
支付的各项税费(元) | 14,931,348.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,133,314.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 277,174,973.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 116,254.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,552.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 132,807.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,859,489.44 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 105,859,489.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,726,681.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 308,222,449.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 308,222,449.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 156,816,948.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,032,235.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,065,672.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 182,914,857.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,307,591.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,332,393.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 161,148,305.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 149,815,912.42 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 陕西金叶_2023年一季报资产负债表 | 陕西金叶_2023年一季报利润表 |