陕西金叶_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,314,846,317.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 811,002.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,893,053.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,421,550,373.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 755,076,236.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,405,067.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,852,539.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,283,004.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,198,616,848.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,933,525.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,075.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,667,319.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,145,619.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,321,013.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,876,374.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,950,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,640,983.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 547,467,357.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -541,146,343.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 929,384,099.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,745,052.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 949,129,151.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 698,404,342.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,692,951.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 789,819.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,624,792.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 792,722,086.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,407,064.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,805,753.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,954,059.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,148,305.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,242,413.81 | |
| 资产减值准备(元) | 22,189,296.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,268,390.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,268,390.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,485,284.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,524,020.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -854,523.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,848,005.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -700,691.75 | |
| 财务费用(元) | 54,411,413.72 | |
| 投资损失(元) | -23,418,799.02 | |
| 递延所得税(元) | 3,922,976.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -501,987.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,424,964.20 | |
| 存货的减少(元) | 65,158,609.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,114,740.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -141,032,741.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,148,305.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,954,059.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,805,753.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕西金叶_2022年年报资产负债表 | 陕西金叶_2022年年报利润表 |