陕西金叶_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,571,178.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 767,359.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 231,362,883.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,290,701,421.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,819,683.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,666,718.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,239,091.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,793,611.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 997,519,105.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,075.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,667,317.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,139,741.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -516,354.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,798,779.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,882,857.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,950,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,877,955.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,710,812.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,912,033.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 666,734,396.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,869,155.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,603,552.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 526,794,355.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,040,665.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 569,215.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,530,035.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,365,056.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,238,495.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,491,221.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,954,059.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,462,837.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西金叶_2022年三季报资产负债表 | 陕西金叶_2022年三季报利润表 |