陕西金叶_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,600,335.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 758,884.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,798,878.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,158,098.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,256,902.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,369,772.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,247,298.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,994,737.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,868,711.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,710,613.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,075.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,660,516.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 955,969.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -516,354.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,608,206.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,520,175.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,950,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,502,984.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,973,160.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,364,953.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 463,400,252.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 463,400,252.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,511,385.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,929,238.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,298,690.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,739,314.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,660,937.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,414,628.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,954,059.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,539,431.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,203,682.14 | |
| 资产减值准备(元) | 16,171,929.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,222,205.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,222,205.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,278,626.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,151,520.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -807,528.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 213.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,080.00 | |
| 财务费用(元) | 26,313,726.85 | |
| 投资损失(元) | -23,598,915.17 | |
| 递延所得税(元) | -620,826.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,053.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -619,772.35 | |
| 存货的减少(元) | 1,804,710.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 163,017,944.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -368,835,670.23 | |
| 其他(元) | -3,721,709.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,539,431.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,954,059.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,414,628.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西金叶_2022年中报资产负债表 | 陕西金叶_2022年中报利润表 |