陕西金叶_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,601,419.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,430.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,374,605.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,075,455.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,451,592.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,996,274.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,730,825.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,115,043.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,293,735.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,075.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,025.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,650,836.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,324,734.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,975,571.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,464,546.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,951,179.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,951,179.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,685,351.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,803,034.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,663.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,589,049.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,637,870.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,320,696.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,954,059.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,633,363.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西金叶_2022年一季报资产负债表 | 陕西金叶_2022年一季报利润表 |