创维数字_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,204,048,836.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 367,870,350.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,873,473.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,797,792,660.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,964,368,184.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 733,839,111.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,316,280.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 484,366,782.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,344,890,358.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 452,902,302.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,270,165.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,589,908.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,989,881.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,190,202.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,800,158.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 338,670,459.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 339,940,820.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,223,681.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 734,834,962.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,034,803.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,174,506,836.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,065,502.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,249,572,338.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,039,472,919.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,024,098.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,320,320.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,507,085.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,251,004,103.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,431,764.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,027,651.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,408,082.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,471,306,353.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,528,714,436.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创维数字_2024年三季报资产负债表 | 创维数字_2024年三季报利润表 |