创维数字_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,818,924,836.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 258,170,029.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,234,789.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,243,329,656.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,000,301,006.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,982,249.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,218,906.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,068,824.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,913,570,986.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,758,669.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,406,939.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,268.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,989,881.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,365,202.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,925,292.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,420,918.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 302,081,735.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,253,681.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,756,336.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,831,043.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 700,803,610.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,617,899.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 774,421,510.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 723,463,379.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,171,259.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,320,320.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,738,030.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 919,372,669.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,951,158.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,452,652.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,570,880.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,471,306,353.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,298,735,473.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 175,053,743.38 | |
| 资产减值准备(元) | -32,182,934.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,039,496.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,039,496.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,703,563.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,041,495.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -951,503.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,090.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 98,759.53 | |
| 财务费用(元) | 21,161,926.41 | |
| 投资损失(元) | -2,353,134.54 | |
| 递延所得税(元) | -34,412,911.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,830,376.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -582,535.55 | |
| 存货的减少(元) | 247,102,517.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 411,894,684.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -524,478,951.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,298,735,473.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,471,306,353.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,570,880.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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