创维数字_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,939,445,172.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 349,789,066.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,914,959.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,451,149,197.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,666,419,600.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 814,735,389.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,219,592.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 533,877,352.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,219,251,935.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,897,261.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,939,751.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,884,986.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,977,457.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,802,195.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,648,130.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,128,010.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,333,781.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,109,922.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,307,727.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,310,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,310,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 384,067,038.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,256,227.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,633,265.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 730,901,542.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,204,701.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,357,458.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,112,472.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,093,218,716.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -654,585,450.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,014,331.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -875,981,584.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,887,876,112.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,011,894,527.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创维数字_2023年三季报资产负债表 | 创维数字_2023年三季报利润表 |