创维数字_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,915,935,481.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,349,991.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,791,528.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,298,077,001.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,893,968,086.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,512,035.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,859,918.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 416,538,027.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,937,878,068.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 360,198,932.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,980,751.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,014,923.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,575,145.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,570,821.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,915,361.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,274,508.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,069,869.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,499,048.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,244,931.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,119,026.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,263,958.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,961,864.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,088,574.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,364,498.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,053,877.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 890,104,315.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -683,840,357.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,117,984.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -632,022,488.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,887,876,112.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,255,853,624.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 305,432,547.02 | |
| 资产减值准备(元) | 19,005,558.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,087,726.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,087,726.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,068,045.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,241,896.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,789,941.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,142.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,988,418.65 | |
| 财务费用(元) | -26,223,907.16 | |
| 投资损失(元) | 28,318,610.55 | |
| 递延所得税(元) | -17,658,137.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,130,278.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,527,859.61 | |
| 存货的减少(元) | 244,263,598.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,659,048.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -253,015,223.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,255,853,624.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,887,876,112.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -632,022,488.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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