创维数字_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,433,219,127.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,668,653.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,646,965.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,632,534,746.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,453,966,524.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,704,957.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,142,369.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,886,213.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,950,700,065.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -318,165,319.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,234,958.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,391,183.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 720,146.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,346,287.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,436,872.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,583,915.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,575,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,595,787.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,249,499.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,666,106.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,032,599.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,698,705.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,255,361.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,639,141.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,364,498.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,998,600.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,893,103.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,194,397.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,035,382.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -678,644,598.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,887,876,112.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,209,231,513.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创维数字_2023年一季报资产负债表 | 创维数字_2023年一季报利润表 |