创维数字_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,313,460,315.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 516,275,360.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,875,384.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,098,611,060.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,346,582,761.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,112,190,964.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,446,259.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 763,986,995.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,488,206,980.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,610,404,079.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,019,465.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,223,791.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,170,367.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,485,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,898,625.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,054,621.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,545,279.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,399,901.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,501,275.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,294,309,723.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,802,555.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,429,112,278.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,979,925,652.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,339,975.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,806,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,496,553.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,344,762,181.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -915,649,903.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,365,153.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 562,618,053.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,325,258,059.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,887,876,112.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 805,849,761.80 | |
| 资产减值准备(元) | 33,850,836.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,382,672.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,382,672.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,910,872.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,619,974.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 695,933.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 608,551.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,441,832.89 | |
| 财务费用(元) | 52,994,089.89 | |
| 投资损失(元) | 6,869,764.03 | |
| 递延所得税(元) | 20,522,393.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,653,911.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -131,518.73 | |
| 存货的减少(元) | 411,273,629.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 489,455,914.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -354,173,766.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,887,876,112.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,325,258,059.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 562,618,053.32 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创维数字_2022年年报资产负债表 | 创维数字_2022年年报利润表 |