创维数字_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,002,273,866.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 414,682,963.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 271,743,934.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,688,700,764.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,781,382,149.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 792,849,419.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,978,158.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 609,950,414.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,390,160,142.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,050,148.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600,057.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,650,205.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,863,809.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,445,279.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,309,088.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,658,882.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,234,079,873.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,865,916.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,332,945,790.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,486,524,364.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,076,936.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,806,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,270,174.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,796,871,475.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -463,925,685.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,076,877.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 731,032,931.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,325,258,059.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,056,290,991.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创维数字_2022年三季报资产负债表 | 创维数字_2022年三季报利润表 |