创维数字_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,031,352,544.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,481,214.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,163,265.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,266,997,024.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,751,271,996.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,876,976.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,601,377.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,700,502.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,264,450,852.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,859,235.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,205,925.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,725,100.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,790,260.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,310,908.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,109,290.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,420,198.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,629,937.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 329,088,276.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,856,291.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,944,567.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,149,633.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,167,856.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,501,335.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,818,825.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,874,258.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,905,534.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -257,052,489.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,325,258,059.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,068,205,569.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创维数字_2022年一季报资产负债表 | 创维数字_2022年一季报利润表 |