云铝股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,829,547,966.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,321,890.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,940,185.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,017,810,042.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,105,503,734.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 862,792,056.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,171,612,574.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,456,126.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,269,364,492.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,748,445,549.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,370,141.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,939,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,309,141.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,642,596.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,642,596.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,666,544.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 472,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 839,948,969.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,798,322.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,370,747,291.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,310,747,291.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,865.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,561,391,668.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,119,493,173.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,680,884,841.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,956,833,911.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,515,698.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 824,219,393.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 824,219,393.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,757,212.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 633,951.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166,694,558.91 | |
| 财务费用(元) | 57,848,239.21 | |
| 投资损失(元) | 4,217,324.05 | |
| 递延所得税(元) | 7,300,480.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,153,090.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,852,609.24 | |
| 存货的减少(元) | -614,923,405.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,112,334.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -397,980,059.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,680,884,841.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,119,493,173.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,561,391,668.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云铝股份_2024年中报资产负债表 | 云铝股份_2024年中报利润表 |